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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

POST TIME:2018-05-13 08:04 READ:

§9 财务报告

9.1 审计反对的话

原保险契约中间的现钞发工资    
发工资利钱、佣钱和佣钱的现钞    
发工资股息保险单    
发工资给职员和职员的现钞17,653,006.9112,454,816.8814,598,566.8810,768,738.50
发工资的各项税务费23,612,059.9821,189,088.1019,323,014.3516,846,005.55
发工资与事情作战使担忧的对立的事物现钞30,521,515.0126,893,479.8639,204,851.8437,902,533.42
营业现钞排放出的物体量88,188,986.4873,512,352.5689,901,087.0781,164,212.67
经纪作战发生的净现钞流量121,375,552.6884,322,307.06112,956,786.5884,797,809.58
二、投资额作战现钞流量:    
投资额回收所得现钞    
投资额收益收到的现钞    
凑合着活下去固定资产、从无形资产和对立的事物牧师资产中回收的现钞净总值185,000.00185,000.0028,000.0028,000.00
凑合着活下去分店及对立的事物营业单位收到的现钞净总值    
收到与对立的事物投资额作战互插的现钞20,000,000.0020,000,000.00 12,000,000.00
投资额现钞流入20,185,000.0020,185,000.0028,000.0012,028,000.00
紧握固定资产、无形资产和对立的事物牧师资产发工资的现钞60,350,370.1145,513,058.1266,203,645.9913,490,333.15
投资额发工资的现钞 154,900,000.00  
抵押单据信誉净增额    
分店及对立的事物事情单位发工资的现钞净总值    
发工资与投资额作战使担忧的对立的事物现钞20,000,000.0020,000,000.00 12,000,000.00
投资额作战现钞流量80,350,370.11220,413,058.1266,203,645.9925,490,333.15
投资额作战现钞流量净总值-60,165,370.11-200,228,058.12-66,175,645.99-13,462,333.15
三、筹资作战发生的现钞流量:    
投资额收到的现钞465,251,688.46454,950,000.00  
进入:多数配偶隶属公司收到的现钞    
从信誉中通行的现钞  214,740,000.007,740,000.00
联系发行收到的现钞    
收到对立的事物现钞互插现钞    
现钞流量流入465,251,688.46454,950,000.00214,740,000.007,740,000.00
还债雇用发工资的现钞67,500,000.0047,500,000.00195,000,000.0048,000,000.00
分派股息、红利现钞或利钱发工资17,713,036.367,315,214.3020,421,358.5310,718,105.33
进入:分店发工资给多数配偶的股息、红利    
发工资对立的事物现钞互插现钞8,749,081.006,092,441.00669,784.80669,784.80
筹资作战现钞排放出的物体预备93,962,117.3660,907,655.30216,091,143.3359,387,890.13
筹资作战发生的净现钞流量371,289,571.10394,042,344.70-1,351,143.33-51,647,890.13
四、汇率更动对现钞和现钞等价物的感情    
五、现钞及现钞等价物净扩大额432,499,753.67278,136,593.6445,429,997.2619,687,586.30
加:初始现钞和现钞等价物抵消80,841,707.5751,123,536.0635,411,710.3131,435,949.76
六、末端的现钞和现钞等价物抵消513,341,461.24329,260,129.7080,841,707.5751,123,536.06

9.2 决算表

9.2.1 财务状况表

编制单位:珠海亨德森香港大新銀行国际化学品仓库股股有限公司 2010年12月31日 单位:元

财务报告
审计反对的话规范无保存审计反对的话
查帐报告编号田简媜新(2010)GF Word第十五万零一十一查帐报告
查帐报告第三档查帐报告
查帐报告接受者珠海亨德森香港大新銀行国际化学品仓库股股有限公司一切配偶
小引段笔者审计了后附的珠海亨德森香港大新銀行国际化学品仓库股股有限公司(以下约分珠海恒凯达尔鑫公司)决算表,包孕2010年12月31日的财务状况表、合财务状况表,2010年度红利表、合红利表和现钞流量表、合现钞流量表、配偶权益更动表及合日志,和决算表脚注。
决算表设法对付债务科秉承《生意奖学金获得者标准》第五条的规则。很债务包孕:(1)设计、实现和维持财务互插的内幕把持,为了使决算表不存在任何一个内容错报;(2)正当的的奖学金获得者保险单的选择和运用;(3)作草图有理的奖学金获得者估价。
注册奖学金获得者师债务科审计顺序触及审计顺序的实现,售得与财务要点和发表使担忧的审计迹象。审计顺序的选择兴奋注册奖学金获得者师的断定。,包孕对由FRAU原因的重办错报风险的评价。风险评价,笔者思索与财务状况的预备使担忧的内幕把持。,设计正当的的审计顺序,但任务过失对内幕把持的有效性停止评论。。审计还包孕评价奖学金获得者标准的正当的性。,和评价决算表的总体列报。

笔者信任,笔者通行的审计迹象是配药的。、正当的的,为审计反对的话的发行物想要根据。

审计反对的话科笔者以为,珠海亨德森香港大新銀行公司决算表已编制,在有伟大的接公允慎重表达了珠海恒凯达尔鑫公司2010年12月31日的财务状况和2010年度的经纪效果和现钞流量
非规范反对的话
审计机构名称天健奖学金获得者师事务股有限公司
审计机构地址董成三环东路36号世贸中心A座22楼
查帐报告日期2010 03个月12
注册奖学金获得者师姓名
李瑛、季赟

9.2.2 红利表

编制单位:珠海亨德森香港大新銀行国际化学品仓库股股有限公司 1-12个月2010 单位:元

伸出末端的抵消年首抵消
总公司总公司
一系列资产:    
货币资产513,341,461.24329,260,129.7080,841,707.5751,123,536.06
结算超额谨慎    
拆出资产    
市性财政融资    
应收记入贷方票据300,000.00 2,000,000.00 
应收记入贷方记入贷方17,282,729.557,039,675.3718,127,108.766,485,235.37
扩大特殊基金管理机构42,895,600.0040,887,310.002,280,196.63722,195.63
应收记入贷方优质的    
应收记入贷方再保险金额金额记入贷方    
再保险金额契约预备金    
应收记入贷方利钱    
应收记入贷方股息    
对立的事物应收记入贷方款1,348,047.761,155,457.032,158,674.432,010,782.58
价格看涨而买入返售财政融资    
存货289,642.50283,682.50320,962.41304,665.91
年内逝世的非一系列资产    
对立的事物一系列资产    
一系列资产仔细考虑575,457,481.05378,626,254.60105,728,649.8060,646,415.55
非一系列资产:    
付托信誉和扩大款的发给    
可供使接受财政融资    
有效至逝世投资额    
牧师应收记入贷方款    
牧师股权投资额 224,755,794.53 69,855,794.53
投资额性实践情形    
固定资产471,666,686.03223,981,858.77513,609,400.18255,131,358.43
在建工程690,000.00690,000.0017,215,878.00 
工程物质1,080,000.00   
固定资产整理    
丰产性生物质产    
油气资产    
无形资产27,244,907.1718,136,907.1727,885,772.4518,579,772.45
生长有利    
声誉    
牧师递延费用1,842,113.821,222,676.393,340,187.952,608,125.48
递延所得税资产7,030.987,030.987,184.787,184.78
对立的事物非一系列资产    
非一系列资产仔细考虑502,530,738.00468,794,267.84562,058,423.36346,182,235.67
资产一共1,077,988,219.05847,420,522.44667,787,073.16406,828,651.22
一系列困境:    
短期专款    
向中央银行专款    
沉降沉降    
拆入资产    
市性财政困境    
周旋票据    
周旋记入贷方16,867,945.791,886,048.6440,024,900.524,029,180.94
预收特殊基金管理机构51,362.39 370,463.94 
支管回购财政融资款    
经纪业和经纪业    
周旋劳动薪酬289,012.00 468,552.47179,540.47
应交税务费5,611,915.715,268,116.435,302,070.295,087,128.36
周旋利钱    
周旋股息    
对立的事物周旋款14,710,247.783,331,340.3520,067,956.976,234,931.84
周旋再保险金额金额记入贷方    
保险契约预备金    
代劳发牌保护款    
代劳寄销品销售额保护款    
年内逝世的非一系列困境    
对立的事物一系列困境8,813,968.288,185,140.2710,312,255.3010,312,255.30
一系列困境仔细考虑46,344,451.9518,670,645.6976,546,199.4925,843,036.91
非一系列困境:    
牧师专款265,590,000.00105,590,000.00333,090,000.00153,090,000.00
周旋联系    
牧师周旋款    
专项周旋款    
估计困境    
递延所得税困境    
对立的事物非一系列困境    
非一系列困境仔细考虑265,590,000.00105,590,000.00333,090,000.00153,090,000.00
困境仔细考虑311,934,451.95124,260,645.69409,636,199.49178,933,036.91
有者权益(或配偶权益):    
实践本钱(或公正裁决)120,000,000.00120,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00
本钱公积476,722,199.14476,922,128.6360,556,698.0059,931,679.18
减:库存股    
专项储藏    
盈余公积12,623,774.8112,623,774.817,796,393.517,796,393.51
普通风险预备    
未分派红利119,773,954.37113,613,973.3174,574,815.7870,167,541.62
外汇日志折算使保持抵消    
总公司有者有权伴随而来729,119,928.32723,159,876.75232,927,907.29227,895,614.31
多数配偶权益36,933,838.78 25,222,966.38 
有者权益仔细考虑766,053,767.10723,159,876.75258,150,873.67227,895,614.31
困境租费与有者权益1,077,988,219.05847,420,522.44667,787,073.16406,828,651.22

同卵的时间的生意合,合前的合后的净红利为:0元。

9.2.3 现钞流量表

编制单位:珠海亨德森香港大新銀行国际化学品仓库股股有限公司 1-12个月2010 单位:元

伸出比较期要点前年的款额
总公司有人的有权多数配偶权益有者权益仔细考虑总公司有人的有权多数配偶权益有者权益仔细考虑
实践本钱(或公正裁决)本钱公积减:库存股专项储藏盈余公积普通风险预备未分派红利对立的事物实践本钱(或公正裁决)本钱公积减:库存股专项储藏盈余公积普通风险预备未分派红利对立的事物
一、上年的抵消90,000,000.0060,556,698.00  7,796,393.51 74,574,815.78 25,222,966.38258,150,873.6790,000,000.0060,556,698.00  3,455,362.67 35,184,039.58 25,115,800.18214,311,900.43
加:奖学金获得者保险单更动                    
早期误审修正                    
对立的事物                    
二、年首的抵消90,000,000.0060,556,698.00  7,796,393.51 74,574,815.78 25,222,966.38258,150,873.6790,000,000.0060,556,698.00  3,455,362.67 35,184,039.58 25,115,800.18214,311,900.43
三、往年使不同量的扩大或缩减(由--缩减)30,000,000.00416,165,501.14  4,827,381.30 45,199,138.59 11,710,872.40507,902,893.43    4,341,030.84 39,390,776.20 107,166.2043,838,973.24
(一)净红利      50,026,519.89 584,235.6350,610,755.52      43,731,807.04 107,166.2043,838,973.24
(二)对立的事物有理解力的效益                    
是你这么说的嘛!(一)和(二)小计      50,026,519.89 584,235.6350,610,755.52      43,731,807.04 107,166.2043,838,973.24
(三)地主的投资额和本钱的缩减30,000,000.00416,990,449.45      10,301,688.46457,292,137.91    0.00 0.00   
1。地主入伙本钱30,000,000.00416,990,449.45      10,301,688.46457,292,137.91          
2。有者权益发工资的股数额                    
三。对立的事物                    
(四)红利分派    4,827,381.30 -4,827,381.30       4,341,030.84 -4,341,030.84   
1。残余物盈余的理论上的    4,827,381.30 -4,827,381.30       4,341,030.84 -4,341,030.84   
2。普通风险预备的理论上的                    
三。有者(或配偶)的分派                    
4。对立的事物                    
(五)有者权益的内幕有制 -824,948.31      824,948.31           
1。本钱(或公正裁决)的本钱积累                    
2。盈余公积(或公正裁决)                    
三。残余物盈余成功亏损                    
4。对立的事物 -824,948.31      824,948.31           
(六)特殊储藏                    
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